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广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资     基金更新的招募说明书     基金管制东说念主：广发基金管制有限公司     基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司        时候：二〇二五年一月 【进犯教唆】   本基金于 2022 年 6 月 23 日经中国证监会证监许可20221394 号文准予召募注册。   本基金管制东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、竣工。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和商场远景作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本招募说明书。   基金的过往功绩并不预示其异日推崇，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并不组成对本 基金推崇的保证。   基金管制东说念主依照恪称使命、敦朴信用、严慎远程的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产物秉性，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政 治、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资东说念主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实 施过程中产生的基金管制风险，本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险，本基金的特定风险等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金可投资于内地与香港股票商场交游互联互通机制试点允许买卖的端正领域内的香 港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据商场环境的变化以及投 资策略的需要进行休养，遴荐将部分基金资产投资于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投 资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股进行投资的可能。   本基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及 交游司法等各异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 回 转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交游，港股不行实时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特别风险，详见本招募说明书。   本基金《基金合同》见效后，一语气五十个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币的情形，基金管制东说念主应当停止基金合同，并按照基金合 同的约定轨范进行清理，不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法则或中国证监会 另有端正时，从其端正。因此投资东说念主将濒临基金触及上述事项导致清盘的风险。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回，即在一年持有期内基金份额持有 东说念主不行冷落赎回苦求。请投资者合理安排资金进行投资。   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产 品府上提要》。   本次更新的招募说明书主要对审计基金资产的司帐师事务所等信息进行纠正，更新内容 截止日为 2024 年 12 月 28 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 据未经审计）。                           目 录                 第一部分       媒介   《广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称“《基金法》”）、                                         《公 开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、                               《公开召募证券投资基金销 售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、                         《公开召募证券投资基金信息败露管制办 法》（以下简称“《信息败露办法》”）以及《广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性讲解或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、竣工性承担法律使命。   广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据 本招募说明书所载明的府上苦求召募的。本基金管制东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投 资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基 金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他有 关端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应深邃查阅 基金合同。                       第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 新 及对本基金合同的任何有用纠正和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 提要》偏激更新 公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、禀报等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，自 四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《流动性风险管制端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其经常作念出的纠正 商场交游互联互通机制多少端正》及颁布机关对其经常作念出的纠正 证券交游所沪港通业求实施办法》及上海证券交游所对其经常作念出的纠正 证券交游所深港通业求实施办法》及深圳证券交游所对其经常作念出的纠正     《互联互通指引》：指中国证监会 2016 年 10 月 11 日颁布并实施的《证券基金筹办机 构参与内地与香港股票商场交游互联互通指引》 和香港联合交游扫数限公司（以下简称香港联合交游所）建立技能蚁合，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正领域内的对方交游所上市的股票。内地与香港股 票商场互联互通机制包括沪港股票商场交游互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市 场交游互联互通机制（以下简称深港通） 务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖端正领域内的香港联合交游所上市的股票 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管制办法》及预计法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管制办法》及预计法律法则端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、蜕变、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 受广发基金管制有限公司委用办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、蜕变、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐明的日历 清理结果报中国证监会备案后给予公告的日历 月 如该日积年度不存在对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个服务日， 若该对应日历为非服务日的，则顺延至下一服务日 非港股通交游日，则本基金不错不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同遵照 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，苦求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额蜕变为基金管制东说念主管制的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金蜕变中转入苦求份额总和后的余额)超 过上一灵通日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏激他资产的价值总和 额净值的过程 购基金份额时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称 为 C 类基金份额 站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含条约 约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、诱导受限的新股及非公开荒行股票、资产救援 证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技能仍导致公允价值存 在要紧不投诚性的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不投诚性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不投诚性的资产   以上释义中触及法律法则的内容，法律法则纠正后，如适用本基金，预计内容以纠正后 法律法则为准                       第三部分   基金管制东说念主   一、   概况 省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      宇宙统一客服热线：95105828                鼓励称呼                   出资比例             广发证券股份有限公司                54.533%          人烟通讯科技股份有限公司                 14.187%      深圳市前海香江金融控股集团有限公司                14.187%        广州科技金融立异投资控股有限公司               7.093%   嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               3.87%   嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               2.23%   嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.55%   嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.19%   嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.16%                 总     计                100%   二、   主要东说念主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东说念主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、 安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和革新委员会、国务院办公厅、重庆市委、广 东省委、广东省清远市委、广东省发展和革新委员会、中国南边电网有限使命公司、广发证券 股份有限公司服务。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司实施董事、常务副总司理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限使命 公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理,广发基金管制 有限公司财务总监、副总司理,广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公司监事会 主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金管制有限公司总司理，兼任广发外洋资产管制有限 公司董事会主席、广州投资参谋人学院管制有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管制有限公 司服务，曾任广发基金管制有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高等工程师，现任人烟通讯科技股份有限公司董事长，兼任烽 火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，人烟通讯科技股份有限公 司司理、哈尔滨处事处主任、国内商场总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉人烟技能服 务有限公司总司理，人烟通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集 团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾 任德顽强银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中 银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融立异投资控股有限公司董事长，兼任广州产业 投资基金管制有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、 珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广发证券 营业部总司理，都鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转型升级发 展基金管制有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金管制有限公司董事长，广州广泰城发 筹办盘考有限公司董事长，广州科技金融立异投资控股有限公司副总司理，广州汇垠天粤股权 投资基金管制有限公司董事长，广州基金外洋股权投资基金管制有限公司董事长，黑龙江国中 水务股份有限公司董事长。      罗海平先生：寂然董事，博士，教授、高等经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有 限合伙）实施事务合伙东说念主。曾任中国东说念主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司总司理， 中国东说念主民保障公司湖北省分公司外洋保障部党组文牍、总司理，中国东说念主民保障公司汉口分公司 党委文牍、总司理，太平保障有限公司商场部总司理，中国太平保障有限公司湖北分公司党委 文牍、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书，阳光财产保障股 份有限公司总裁、阳光保障集团实施委员会委员，中华联合财产保障股份有限公司总司理、董 事长、党委文牍，中华联合保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风险官。      董茂云先生：寂然董事，博士，教授，现任浙大城市学院法学院教授，兼任浙江合创讼师 事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教授、 法律系副主任、法学院副院长、法学院教授，宁波大学法学院教授。      姚海鑫先生：寂然董事，博士，教授，现任辽宁大学新华外洋商学院教授，兼任辽宁金融 控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商管制学院副院长、工商管制硕士（MBA）教 育中心副主任，辽宁大学发展筹办处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。      符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物质集团公司盘算处副科长，广东 发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管制有限公司商场拓展部副总经 理、广州分公司总司理、商场拓展部总司理、营销服务部总司理、营销总监、商场总监。      吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管制有限公司信息技能部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息技能部副司理、司理，广发基金管制有限公司运营保障部副总 司理。      孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金管制有限公司东说念主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。      刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管制有限公司营销管制部副总司理。曾任广发 基金管制有限公司商场拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，产物营销管制部总司理助 理。      喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管制有限公司合规稽核部总司理。曾任职于广 发基金管制有限公司商场拓展部、金融工程部、产物营销管制部。   王凡先生：总司理，博士，兼任广发外洋资产管制有限公司董事会主席、广州投资参谋人学 院管制有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管制有限公司服务，曾任广发基金管制有限公 司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士,经济师，兼任瑞元成本管制有限公司董事长。曾任上海荣臣集 团商场部司理，广发证券有限使命公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金司理， 易方达基金管制有限公司投资部研究负责东说念主，广发基金管制有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高等工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司服务， 历任广发基金管制有限公司上海分公司总司理、概括管制部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金管制有限公司固定收益投资总监、固定收益管 理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东说念主保资产管制公司、工 银瑞信基金管制有限公司和长盛基金管制有限公司服务，历任广发基金管制有限公司固定收益 部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金管制有限公司联席投资总监、价值投资部总 司理、基金司理。曾在原天同基金管制有限公司服务，历任广发基金管制有限公司研究员、机 构答理部副总司理、筹办发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金管制有限公司联席投资总监、成长投资部总 司理、基金司理。曾在中国东说念主民银行、中邮创业基金管制有限公司、融通基金管制有限公司工 作，历任广发基金管制有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金管制有限公司基金司理、广发外洋资产管制 有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基 金管制有限公司服务，历任广发基金管制有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司服务，历 任广发基金管制有限公司中央交游部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：督察长，学士。曾在中国工商银行河北省相信投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投资管制有限公司、合正投资管制有限公司服务。历任广发基金管制有限公司机构理 财部副总司理，北京分公司总司理，北京处事处总司理，政策与立异业务部总司理。      吴远怡先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发立异升级天真配置 夹杂型证券投资基金基金司理(自 2020 年 9 月 30 日起任职)、广发科技立异夹杂型证券投资基 金基金司理(自 2020 年 11 月 18 日起任职)、广发北交所精选两年依期灵通夹杂型证券投资基 金基金司理(自 2021 年 11 月 23 日起任职)、广发价值中枢夹杂型证券投资基金基金司理(自 级研究员、副基金司理，中国东说念主寿资产管制有限公司投资司理。      基金管制东说念主权益公募投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副 总司理朱平先生和策略投资部总司理李巍先生、外洋业务部总司理李耀柱先生、稳健策略部 总司理林英睿先生、投资管制部总司理王明旭先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担 任权益公募投资决策委员会联席主席。      基金管制东说念主固定收益投资决策委员会由副总司理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女 士、混结伙产投资副总监曾刚先生、混结伙产投资部联席总司理姚秋先生、债券投资部总经 理宋倩倩女士、固定收益研究部副总司理葛飞先生、宏不雅策略部总司理武幼辉先生、金融工 程与风险管制部总司理高詹清先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投资决策委员会主 席。      基金管制东说念主境外投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副总经 理朱平先生、策略投资部总司理李巍先生、外洋业务部总司理李耀柱先生成员组成，傅友兴 先生、刘格菘先生担任境外投资决策委员会联席主席。      三、   基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   四、   基金管制东说念主承诺   （1）严格遵照《基金法》偏激他预计法律法则的端正，并建立健全里面限度轨制，采选有 效措施，驻扎违背《基金法》偏激他法律法则行动的发生；   （2）根据基金合同的端正，按照招募说明书列明的投资办法、策略及限制进行基金资产的 投资。   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗拒允地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则以及中国证监会端正不容的其他行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大 利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取欠妥利益；   （3）不泄漏在职职时期洞悉的联系证券、基金的营业奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资盘算等信息；   （4）不协助、接受委用或以其他任何相貌为其他组织或个东说念主进行证券交游。   五、   基金管制东说念主的里面限度轨制   基金管制东说念主的里面风险限度轨制包括里面限度大纲、基本管制轨制、部门业务规章等。内 部限度大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，对各项基本管制轨制的统辖和指导。 里面限度大纲明确了里面限度办法和原则、里面限度组织体系、里面限度轨制体系、里面限度 环境、里面限度措施等。基本管制轨制包括风险限度轨制、基金投资管制轨制、基金绩效评估 观察轨制、蚁合交游轨制、基金司帐轨制、信息败露轨制、信息系统管制轨制、职工障翳轨制、 危险处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要 职责、岗亭设立、服务要求、业务过程等的具体说明。   根据基金管制业务的特质，公司树立要领递进、权责统一、严实有用的四说念内控防地： 业务均制定详备的操作过程，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已洞悉并承诺遵照，在授权领域内承 担各自职责。 之间建立进犯业务处理凭据传递和信息调换轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督 的使命。 监控防地。合规风控部门属于内核部门，径直接受总司理的带领，寂然于其他部门和业务行动， 对里面限度轨制的实施情况实行严格的搜检和监督。 控防地。                     第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织相貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：不时筹办   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   预计东说念主：王小飞   预计电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障业务处、答理 相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管制处、 跨境与外包管制处、托管应用系统救援处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥 设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部司帐师事务所对托 管业务进行里面限度审计，并还是成为老例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务筹办情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国建立银行一直秉持“以客户为 中心”的筹办理念，不休加强风险管制和里面限度，严格履行托管东说念主的各项职责，切实珍摄资 产持有东说念主的正当权益，为资产委用东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国建立银 行托管资产领域不休扩大，托管业务品种不休加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务 体系，是现在国内托管业务品种最都全的营业银行之一。限制 2023 年年末，中国建立银行已托 管 1334 只证券投资基金。中国建立银行专科高效的托管服务智商和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》 评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限使命公司（中债）“优秀资产 托管机构”、银行间商场清理所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获 《亚洲银群众》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科 技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年 度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并 看成唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFII 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面限度轨制   （一）里面限度办法   看成基金托管东说念主，中国建立银行严格遵照国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章和 本行内联系管制端正，遵法筹办、表率运作、严格搜检，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全竣工，确保联系信息真实切、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面限度组织结构   中国建立银行设有风险内控管制委员会，负责全行风险管制与里面限度服务，对托管业务 风险管制和里面限度的有用性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托管业 务的内控合规服务，具有寂然期骗内控合规服务权利和智商。   （三）里面限度轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制限度体系，建立了管制轨制、限度轨制、岗亭职责、 业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和奏凯进行；业务东说念主员具备从业经历；业务管制 严格实行复核、审核、搜检轨制，授权服务实行蚁合限度，业务钤记按规程看护、存放、使用， 账户府上严格看护，制约机制严格有用；业务操作区成心设立，阻塞管制，实施音像监控；业 务信息由专职信息败露东说念主负责，驻扎泄密；业求已毕自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，技能 系统竣工、寂然。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同端正，对基金管 理东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清理和核算服务门径中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度的 索求与开支情况进行搜检监督。   （二）监督过程 监控，如发现投资特殊情况，向基金管制东说念主进行风险教唆，与基金管制东说念主进行情况核实，督促 其纠正，如有要紧特殊事项实时薪金中国证监会。 举证，如有必要将实时薪金中国证监会。                          第五部分   预计服务机构      一、 基金份额销售机构      直销机构：广发基金管制有限公司      注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      法定代表东说念主：葛长伟      客服电话：95105828 或 020-83936999      客服传真：020-34281105      网址：www.gffunds.com.cn      直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东说念主客户）和直销中心（仅限机构客户） 销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      客户不错通过本公司客服电话进行销售预计事宜的问询、灵通式基金的投资盘考及投诉 等。      基金管制东说念主可根据联系法律法则的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管制东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金预计业务时，请遵照各销售机构 业务司法与操作过程。      二、 注册登记东说念主      称呼：广发基金管制有限公司      住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室      法定代表东说念主：葛长伟      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲通衢东1号保利外洋广场南塔31－33楼；广东省珠      海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室      电话：020-89188970      传真：020-89899175      预计东说念主：李尔华 三、 出具法律想法书的讼师事务所 称呼：广东广信君达讼师事务所 住所：广东省广州市河汉区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单 元） 负责东说念主：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 承办讼师：杨琳、刘智 预计东说念主：邓传远 四、 审计基金资产的司帐师事务所 称呼：容诚司帐师事务所（特别平方合伙） 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 实施事务合伙东说念主：刘维、肖厚发 预计东说念主：吴琳杰 电话：010-66001391 传真：010-66001392 承办注册司帐师：曹阳、吴琳杰                   第六部分    基金的召募   基金管制东说念主按照《基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管制办法》、基金合同偏激他联系端正召募本基金，并于 2022 年 6 月   本基金为契约型灵通式基金，基金存续期为不依期。   本基金自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 8 日进行发售。本基金召募对象为合适法律法 规端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币 及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金的面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元。                 第七部分   基金合同的见效  一、   基金合同的见效   本基金基金合同已于 2023 年 3 月 10 日见效，自该日起，本基金管制东说念主谨慎运转管制本 基金。  二、   基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资金数额   《基金合同》见效后，一语气二十个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5,000 万元东说念主民币情形的，基金管制东说念主应在依期薪金中给予败露；一语气五十个 服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当停止基金合同，并按照基金合同的约定轨范进行清 算，不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。             第八部分   基金份额的申购、赎回与蜕变   一、   申购与赎回的阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括：   二、   申购与赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，本基金的灵通日为上海证券交游所、深圳 证券交游所的正常交游日（若该服务日为非港股通交游日，则本基金不错不灵通申购与赎回）， 基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除 外。灵通日的具体办理时候在招募说明书或预计公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时候变更或其他特别情况， 基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月运转办理申购，具体业务办理时候在申 购运转公告中端正。   基金管制东说念主自基金合同见效之日对应的次年的年度对日（含该日，如该日积年度不存在 对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个服务日，如该日为非服务日， 则顺延至下一服务日）运转办理赎回，具体业务办理时候在赎回运转公告中端正。   在投诚申购运转与赎回运转时候后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的联系端正在端正媒介上公告申购与赎回的运转时候。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候冷落申购、赎回或蜕变苦求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金每个灵通日灵通申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在 一年持有期内不行冷落赎回苦求。   对于每份基金份额，一年持有期指基金合同见效日（对认购份额而言，下同）或基金份 额申购阐明日（对申购份额而言，下同）起至对应的次年的年度对日（不含）的持有时期， 如该日积年度不存在对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个服务日， 若该对应日历为非服务日的，则顺延至下一服务日。   三、   申购与赎回的原则 权益不受损伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管制东说念主必须在新规 则运转实施前依照《信息败露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   四、   申购与赎回的数额限制 申购费)东说念主民币；投资东说念主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 基金份额持有东说念主当日持有份额减少导致在销售机构吞并交游账户保留的基金份额不及 1 份基 金份额时，注册登记机构有权将一起剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同端正的， 投资者在该销售机构办理上述业务时，需同期遵照销售机构的预计业务端正。 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可采选上述措施对基金领域给予限度。具体见基金管制东说念主预计公告。 比例限制。基金管制东说念主必须在休养前依照《信息败露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   五、   申购与赎回的轨范   投资东说念主必须根据销售机构端正的轨范，在灵通日的具体业务办理时候内冷落申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购苦求成立； 本基金登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回苦求成立；本基金登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求见效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多量 赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 本基金合同联系条件处理。   基金管制东说念主应以交游时候收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购或赎回苦求日 （T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。T 日提交 的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方 式查询苦求的阐明情况。销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定见效，而仅代 表销售机构照实给与到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求真实 认情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其预计权益受损 的，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此变成的损失或不利后果。若申购不 见效，则申购款项退还给投资东说念主。   在法律法则允许的领域内，基金管制东说念主或登记机构可根据预计业务司法，对上述业务办 理时候进行休养，本基金管制东说念主将于休养实施前按照联系端正给予公告。   六、   申购费率、赎回费率   (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减。投资者在一天之内若是有多 笔申购，适用费率按单笔折柳筹划。   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他平方投 资者实施永逝的申购费率。特定投资群体（特定投资者）领域及具体费率优惠以基金管制东说念主 发布的预计公告为准。   特定投资群体（特定投资者）指照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金计 划筹集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经 监管部门批准不错投资基金的场地社会保障基金、企业年金单一盘算以及麇集盘算、企业年 金理事会委用的特定客户资产管制盘算）、企业年金待业金产物、个东说念主税收递延型营业养老保 险产物、养老办法基金和职业年金盘算。特定投资群体（特定投资者）需在认购、申购前向 基金管制东说念主登记备案，并经基金管制东说念主阐明。   如将来出现经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他待业金 客户类型，基金管制东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体（特定 投资者）领域。   具体费率如下：               申购金额（M）            其他平方投资者申购费率              M＜100 万元                 1.50%              M≥500 万元              每笔 1000 元               申购金额（M）             特定投资者申购费率              M＜100 万元                 0.15%              M≥500 万元               每笔 100 元   基金销售机构不错根据自身情况对申购用度实行一定的优惠，具体以推行收取为准。   (2)本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、 销售、注册登记等各项用度。      投资东说念主需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不行冷落赎回苦求，持有满 一年后赎回不收取赎回用度。 休养收费方式，基金管制东说念主依照联系端正于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办 法》联系端正在端正媒介上公告。 基金促销盘算，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期， 基金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者安妥调低基金申购费率、 赎回费率、基金蜕变费率和销售服务费率。 金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵照预计法律法则以及监管部门、自律司法的规 定。      七、   申购份额与赎回金额的筹划方式      （1）若投资者遴荐申购 A 类基金份额，则申购份额的筹划公式为：      净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）      或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额      申购用度=申购金额-净申购金额      或，申购用度=固定申购费金额      申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值      （2）若投资东说念主遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的筹划公式为：      申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值      例 1：某平方投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：      净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元      申购用度=50,000－49,261.08=738.92 元      申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份      即：平方投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份基金份额。      例 2：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：      申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份      即：投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。      接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行筹划，筹划公 式：      赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      例 1：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额=100,000×1.2130=121,300.00 元      即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为 121,300.00 元。      例 2：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额=100,000×1.2125＝121,250.00 元      即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为 121,250.00 元。      由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将折柳筹划基金份额净值。 筹划公式为：      筹划日某类基金份额净值＝筹划日该类基金份额的基金资产净值/筹划日该类基金份额 余额总和      本基金份额净值的筹划，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹划，并按照基金合同的约 定进行败露。遇特别情况，经履行安妥轨范，不错安妥延伸筹划或败露。   申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按推行阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   八、   申购与赎回的注册登记 加权益并办理注册登记手续。 除权益并办理相应的注册登记手续。   九、   断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 苦求。 产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 系统、基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 技能仍导致公允价值存在要紧不投诚性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当暂 停接受基金申购苦求。 到或者跨越 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定断绝或暂停接 受投资者的申购苦求时，基金管制东说念主应当根据联系端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时， 基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、   暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 苦求或减速支付赎回款项。 技能仍导致公允价值存在要紧不投诚性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项时， 基金管制东说念主按端正报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时 不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未 支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的预计条件处理。基金份额 持有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况甩掉 时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、 多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金蜕变中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金蜕变中转入苦求份额总和后的余额)跨越前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、 部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的一起赎回苦求时，按正常赎回程 序实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的一起赎回苦求有贫寒或以为因支付 投资东说念主的一起赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延 期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，投诚当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消 赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一起赎回为止；遴荐取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一 并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。   （3）若本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求跨越上一灵通日基金总份 额 20%的，基金管制东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主跨越该比例以上的赎回苦求实施缓期办 理（基金份额持有东说念主可在提交赎回苦求时遴荐将当日未获办理部分给予取销）。对该单个基金 份额持有东说念主未跨越上一灵通日基金总份额 20%的赎回苦求与其他账户赎回苦求，应当按照其 苦求赎回份额占当日苦求赎回总份额的比例，投诚该单个账户当日办理的赎回份额；投资者 未能赎回部分，除投资者在提交赎回苦求时遴荐将当日未获办理部分给予取销外，延伸至下 一个灵通日办理，赎回价钱为下一个灵通日的价钱。依照上述端正转入下一个灵通日的赎回 不享有赎回优先权，并依此类推，直到一起赎回为止。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管制东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跨越   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内禀报基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在端正 媒介上刊登公告。   十二、 暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 停公告。 迟于重新灵通日在端正媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停 公告中明确重新灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十三、 基金蜕变   基金管制东说念主不错根据预计法律法则以及本基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，预计司法由基金管制东说念主 届时根据预计法律法则及本基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与预计机构。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行互相蜕变。   十四、 基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的交游阵势或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公 告的业务司法办理基金份额转让业务。   十五、 基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交游过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的预计府上，对于合适条件 的非交游过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收费。   十六、 基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的尺度收取转托管费。   十七、 依期定额投资盘算   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体司法由基金管制东说念主另行端正。投 资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在预计公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资盘算最低申购金额。   十八、 基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有端正的除外。   如预计法律法则允许基金管制东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东说念主 将制定和实施相应的业务司法。   十九、 实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或预计公告。                    第九部分   基金的投资      一、   投资办法      本基金在有用限度组合风险并保持细致流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本 面进行真切分析和把抓，精选优质上市公司构建投资组合，追求高出功绩比拟基准的投资回 报。      二、   投资领域      本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 创业板偏激他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、场地 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可蜕变债券（含分离交游可转债）、可交换债券、 央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产救援证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会预计端正）。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行安妥轨范后，可 以将其纳入投资领域。      本基金为夹杂型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不得跨越股票资产的 50%）；每个交游日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法则或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行安妥轨范后，不错 作念出相应休养。      三、   投资策略      （一）大类资产配置策略      在基金合同以及法律法则所允许的领域内，本基金将根据对宏不雅经济环境、所投资主要 商场的估值水平、证券商场走势等进行概括分析，合理地进行股票、债券等配置。在境内股 票和香港股票方面，本基金将概括研讨以下身分进行两地股票的配置：      （1）宏不雅经济身分；   （2）估值身分；   （3）政策身分（如财政政策、货币政策等）；   （4）流动性身分等。   （二）股票投资策略   本基金依托于基金管制东说念主的投资研究平台，从公司基本面分析动手，接纳定性与定量相 勾引的方法，精选具备弥远成长后劲的优质上市公司股票构建投资组合。   本基金将从技能上风、资源上风、营业模式、治理结构等方面，把抓公司盈利智商的质 量和不时性，进而判断公司成长的可不时性。   （1） 技能上风分析。较强的技能上风和可不时的研发智商及研发参预，不错促使公司 所掌抓的技能不休转动为新产物或服务，为公司成长提供能源。本基金通过分析公司领有的 专利和专有技能的数目、新产物的数目及推出的速率、中枢技能是否具有较高的竞争壁垒、 产物和研发上的经费参预情况等，判断公司的技能上风偏激可不时性。   （2） 资源上风分析。独揽资源不错为公司在较万古期内的发展提供较好的利润起头。 对于具有特准权、专有技能、品牌等特有资源或者矿产、旅游等天然资源的公司，本基金将 主要通过对公司的行业独揽性、进入壁垒、政策辅助力度等方面的分析，判断公司的资源优 势是否救援其不时成长。   （3） 营业模式分析。公司的营业模式决定了其在行业中的地位和发展后劲，特有的商 业模式将救援公司的快速发展。本基金将从营业模式的特有性、可复制性、可不时性及收货 性等角度检会公司的营业模式是否合适行业发展的趋势、是否不错救援公司销售领域和盈利 的不时性增长。   （4）治理结构分析。公司治理结构的优劣对包括公司政策、立异智商、盈利智商、竞争 上风乃至估值水平都有至关进犯的影响。本基金将从上市公司的管制层评价、政策定位和管 理轨制体系等方面对公司治理结构进行评价。   在定量分析方面，本基金将要点见原成长性方针，同期检会估值方针，筛选出具有不时 成长后劲且估值合理的上市公司，并遴荐合理时机，缓缓建立股票组合。   （1）成长性方针：公司的成长性最终体现为利润的增长。因此，本基金将主营业务收入 增长率和主营业务利润率看成企业成长性检会的主方针，并勾引税后利润增长率、净资产收 益率等方针，遴荐具备增长后劲，预期异日或者已毕高成长或可不时增长的企业。   （2）估值方针：本基金将在上述分析的基础上，概括接纳 PEG、PE、PB 等相对估值方针 与股利折现模子、目田现款流折现模子等实足估值方法，对股票的投资价值进行辅助性的评 估和判断。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略实施。   研讨到香港股票商场与 A 股股票商场的各异，对于港股通标的股票，本基金除按照上述 “从下到上”的个股精选策略，还将勾引公司基本面、国内经济和预计行业发展远景、香港 商场资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发展远景和货币政策、主流成本商场对 投资者的相对诱骗力等身分，精选合适本基金投资办法的港股通标的股票。   （三）债券投资策略   本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等 身分进行概括分析，构建和休养固定收益证券投资组合，勤苦取得稳健的投资收益。   本基金将检会商场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、外洋进出等引起利率变化 的预计身分进行真切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政 策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对商场利率水温和收益率弧线异日的变化趋势作念出 预计和判断，勾引债券商场资金供求结构及变化趋势，投诚固定收益类资产的久期配置。   类属配置主要包括资产类别遴荐、各样资产的安妥组合以及对资产组合的管制。本基金 通过情景分析和历史预计相勾引的方法，                  “从上至下”在债券一级商场和二级商场，银行间市 场和交游所商场，银行入款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而投诚具 有最优风险收益特征的资产组合。   对于国债、央行单子等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济政策的分 析，预计异日收益率弧线的变动趋势，概括研讨组合流动性决定投资品种；对于信用类债券， 本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业秉性、盈利智商、偿债智商、流动性等身分，对信用 债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采选踱步化 投资策略，严格限度组合举座的爽约风险水平。      可蜕变债券和可交换债券同期具有固定收益类与权益类证券的双重秉性。本基金利用宏 不雅经济变化和上市公司的盈利变化，判断商场的变化趋势，遴荐不同的行业，再根据可蜕变 债券和可交换债券的秉性遴荐各行业不同的券种。本基金利用可蜕变债券及可交换债券的债 券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可蜕变债券及可交换 债券的溢价率来判断其股性，在商场出现投资契机时，优先遴荐股性强的品种，获取逾额收 益。      （四）资产救援证券投资策略      本基金将要点对商场利率、刊行条件、救援资产的组成及质料、提前偿还率、风险补偿 收益和商场流动性等影响资产救援证券价值的身分进行分析，并辅助接纳数目化订价模子， 评估资产救援证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。      （五）金融养殖品投资策略      本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，遴荐流动性好、交游 活跃的期货合约，并根据对质券商场和期货商场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估 值订价，与股票现货资产进行匹配，以更好已毕本基金的投资办法。本基金在运用股指期货 时，将充分研讨股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特别情况下的流动 性风险，以改善投资组合的风险收益秉性，裁减股票仓位休养的交游成本，提高投资效率。      本基金投资国债期货时，将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的。国债期货作 为利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管制东说念主将按照 预计法律法则的端正，勾引对宏不雅经济形势和政策趋势的判断，以及对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针的分析，主要遴荐流动性好、交游 活跃的国债期货进行交游，以对冲债券组合的风险，提高投资效率等。国债期货预计投资遵 循法律法则及中国证监会的端正。      四、   功绩比拟基准      本基金功绩比拟基准：中证 800 指数收益率×60%+东说念主民币计价的恒生指数收益率×15%+ 中债新概括资产（总值）指数收益率×25%。   中证 800 指数概括反应沪深证券商场的举座状态，商场代表性较强，适配合为本基金 A 股投资的比拟基准；恒生指数是香港股票商场价钱的进犯方针，适配合为本基金港股投资的 比拟基准。中债新概括资产（总值）指数或者较好的反应债券商场变动的全貌，适配合为本 基金债券投资的比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设立了功绩比拟基 准的权重。   若是指数编制单元罢手筹划编制以上指数或改换指数称呼、或今后法律法则发生变化、 或有更安妥的、更能为商场遍及接受的功绩比拟基准推出、或商场上出现愈加适用于本基金 的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管东说念主协商一致，报中国证监会备案后变更功绩 比拟基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   五、    风险收益特征   本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。   本基金若投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及交游司法等各异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交游，港股不行实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   六、    投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得 跨越股票资产的 50%）；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不得包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（吞并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并筹划）不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股合并筹划），不跨越该证券的 10％；   （5）本基金管制东说念主管制的一起灵通式基金持有一家上市公司刊行的可诱导股票，不得 跨越该上市公司可诱导股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一起投资组合持有一家上市公司发 行的可诱导股票，不得跨越该上市公司可诱导股票的 30%；   （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产救援证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （7）本基金持有的一起资产救援证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救援证券的比例，不得跨越该资产支 持证券领域的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产救援证券，不得 跨越其各样资产救援证券悉数领域的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基金持有 资产救援证券时期，若是其信用品级下落、不再合适投资尺度，应在评级薪金发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场的债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （13）本基金参与股指期货交游，还须遵照以下限制：   在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%；在 任何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得跨越基 金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，持有的卖出 股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票总市值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平 仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有的 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值悉数（轧差筹划）应当合适基金合同对于股票投资 比例的联系约定；   （14）本基金参与国债期货交游，还须遵照以下限制：   在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；在 任何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，悉数（轧差筹划）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金资产净值的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不合适 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资领域保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境内上市交游 的股票合并筹划；   （19）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（15）、（17）项端正之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会端正的特别情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的 联系约定。在上述时期内，本基金的投资领域、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起运转。   七、   不容行动   为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行限度东说念主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适本基金的投资办法和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，留心利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱实施。预计交游必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法则给予败露。要紧关联交游应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   八、    法律法则或监管部门取消上述组合限制、不容行动端正或从事关联交游 的条件 和要求，本基金可不受预计限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、不容行动端正或从 事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准；经与基金托管东说念主协商 一致，基金管制东说念主可依据法律法则或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更无谓召 开基金份额持有东说念主大会审议。   九、    基金管制东说念主代表基金期骗鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法  有东说念主的利益；  当利益。   十、    侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务所想法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   十一、 基金的融券业务   本基金不错按照监管机构的联系端正参与融资等预计业务，参与领域和比例、信息败露、 风险限度及估值核算等应合适监管机构的联系端正。   十二、 投资组合薪金  广发基金管制有限公司董事会及董事保证本薪金所载府上不存在乌有记录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对本薪金内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。  基金托管东说念主中国建立银行股份有限公司根据基金合同端正，于 2024 年 6 月 6 日复核了 本薪金中的财务方针、净值推崇和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误 导性讲解或者要紧遗漏。  本投资组合薪金所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本薪金中所列财务数据未经审计。                                     占基金总资产的比例  序号      神色        金额（元）                                        （％）       其中：平方股       341,008,269.83            91.85          存托凭证                   -                -       其中：债券         20,167,777.67             5.43       资产救援证券                    -                -      其中：买断式回购      的买入返售金融资                  -                       -      产      银行入款和结算备      付金悉数                                                 占基金资产净 代码        行业类别               公允价值（元）                                                 值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                  -              -                                             -              - B 采矿业 C 制造业                          242,815,589.61        65.66 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                          -              - E 建筑业                                       -              - F 批发和零卖业                                    -              - G 交通输送、仓储和邮政业                   26,282,851.80         7.11 H 住宿和餐饮业                                    -              - I 信息传输、软件和信息技能服务业               35,139,049.82         9.50 J 金融业                                       -              - K 房地产业                                      -              - L 租出和商务服务业                      28,891,583.80         7.81 M 科学研究和技能服务业                                -              - N 水利、环境和人人设施管制业                      8,574.80         0.00 O 住户服务、修理和其他服务业                             -              - P 教授                                           -          - Q 卫生和社会服务                                      -          - R 文化、体育和文娱业                         7,870,620.00       2.13 S 概括                                           -          -  悉数                             341,008,269.83        92.21 本基金本薪金期末未持有通过港股通投资的股票。                                                      占基金资产  序号    股票代码      股票称呼   数目(股)        公允价值(元)         净值比例                                                       (％)                                               占基金资产净值比  序号             债券品种      公允价值（元）                                                    例（％）              其中：政策性金融债                         -                -                                                              占基金资 序号        债券代码     债券称呼       数目(张)          公允价值（元）         产净值比                                                              例(％) 本基金本薪金期末未持有资产救援证券。 本基金本薪金期末未持有贵金属。      本基金本薪金期末未持有权证。      （1）本基金本薪金期末未持有股指期货。      （2）本基金本薪金期内未进行股指期货交游。      （1）本基金本薪金期末未持有国债期货。      （2）本基金本薪金期内未进行国债期货交游。 日前一年内未受到公开指责、处罚。 形。       序号          称呼           金额（元） 本基金本薪金期末未持有处于转股期的可蜕变债券。 本基金本薪金期末前十名股票中不存在诱导受限情况。                          第十部分     基金的功绩    本基金管制东说念主依照恪称使命、敦朴信用、远程尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日推崇。    投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据截 至 2024 年 3 月 31 日。    广发成长领航一年持有夹杂 A：                                            功绩比拟                         净值增长     功绩比拟               净值增长                         基准收益         阶段              率尺度差     基准收益               ①－③       ②－④                率①                          率尺度差                          ②        率③                                             ④               -20.41%    2.57%     1.10%    0.89%   -21.51%    1.68%    自基金合    同见效起        -4.85%    1.90%    -8.57%    0.70%     3.72%    1.20%    于今    广发成长领航一年持有夹杂 C：                         净值增长     功绩比拟      功绩比拟               净值增长         阶段              率尺度差     基准收益      基准收益     ①－③       ②－④                率①                          ②        率③       率尺度差                                             ④             -20.51%     2.57%     1.10%     0.89%      -21.61%   1.68%  自基金合  同见效起        -5.36%     1.90%    -8.57%     0.70%        3.21%   1.20%  于今 动的比拟                 广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金             累计份额净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图                   (2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 31 日)  （1）广发成长领航一年持有夹杂 A   （2）广发成长领航一年持有夹杂 C   注：本基金建仓期为基金合同见效后 6 个月，建仓期收尾时各项资产配置比例合适本基 金合同联系端正。               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据预计法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产寂然于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清招待产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。                第十二部分 基金资产的估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金预计的证券交游阵势的交游日以及国度法律法则端正需要对外 败露基金净值的非交游日。   二、 估值对象   基金所领有的股票、债券、养殖器用、资产救援证券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、 估值原则   基金管制东说念主在投诚预计金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、监 管部门联系端正。   （一）对存在活跃商场且或者获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交游日的 报价投诚公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不行确切反应公允价值的， 应答报价进行休养，投诚公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制看成特征研讨。此外，基金管制东说念主不 应试虑因其多量持有预计资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有实足可利用数据 和其他信息救援的估值技能投诚公允价值。接纳估值技能投诚公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得预计资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行休养并投诚公允 价值。   四、 估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化身分，休养最近交游市价，投诚公允价钱；   （2）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主 另行协商约定；   （3）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对在交游所商场上市交游的可蜕变债券，以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技能投诚公允价值。交游所商场 挂牌转让的资产救援证券，接纳估值技能投诚公允价值；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经休养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应答商场报价进行休养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或市 场行动很少的情况下，应接纳估值技能投诚其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票的 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，接纳估值技能投诚公允价值，在估值技能难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开荒 行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等诱导受限股票，按监管机构或行业协会联系端正投诚公 允价值。      （1）银行间商场交游不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价；      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在赫然各异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。 币汇率，以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。      税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交游互联互通机制触及的境外 交游阵势所在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收端正休养或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在预计税金休养日或推行支付日进行相应的估值休养。 金估值的平允性。 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及预计法 律法则的端正或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经预计各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的想法，按照基金管制东说念主对基金净值信息的筹划 结果对外给予公布。   五、 估值轨范 该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主可 以树立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日筹划基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主根据基金合同的约 定对外公布。   六、 估值罅隙的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罅隙时，视为该类基 金份额净值罅隙。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾变成估值罅隙，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾的使命东说念主应当对由于该 估值罅隙遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罅隙处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值罅隙的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据筹划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罅隙已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值罅隙使命方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值罅隙发生的用度由估值罅隙使命方承担；由于估值罅隙使命方未 实时更正已产生的估值罅隙，给当事东说念主变成损失的，由估值罅隙使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值罅隙使命方还是积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值罅隙使命方应答更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值罅隙已得到更正。      （2）估值罅隙的使命方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对估 值罅隙的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。      （3）因估值罅隙而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罅隙责 任方仍应答估值罅隙负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罅隙使命方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得不 当得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额 加上还是取得的欠妥得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值罅隙使命方。      （4）估值罅隙休养接纳尽量复原至假定未发生估值罅隙的正确情形的方式。      估值罅隙被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：      （1）查明估值罅隙发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值罅隙发生的原因投诚估 值罅隙的使命方；      （2）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罅隙变成的损失进行评估；      （3）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罅隙的使命方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值罅隙处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值罅隙的更正向联系当事东说念主进行阐明。      （1）基金份额净值筹划出现罅隙时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大。      （2）罅隙偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罅隙偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管部门另有端正的，从其端正。   七、 暂停估值的情形 金管制东说念主应当暂停估值；   八、 基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金净值信息由基金管制东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管制东说念主应于每个灵通日交游收尾后筹划当日的基金资产净值和各样份额的基金份额净值 并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管 理东说念主对基金净值给予公布。   九、 特别情形的处理 误处理； 其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、安妥、合理的措施进行检 查，然则未能发现该罅隙的，由此变成的基金资产估值罅隙，基金管制东说念主和基金托管东说念主罢黜 补偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施削弱或甩掉由此变成的影响。   十、 实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。               第十三部分 基金的收益与分拨   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除预计用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益的 孰低数。   三、 收益分拨原则 体分拨决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨 方式是现款分成； 份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 算，与原份额适用相通的锁定持有期；   在合适法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下， 经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召 开基金份额持有东说念主大会。   四、 收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额、分拨方式等内容。   五、 收益分拨决策的投诚、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的联系端正在端正媒介公告。   法律法则或监管机关另有端正的，从其端正。   六、 基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《业务司法》 实施。   七、 实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，上述收益分拨原则仅适用于主袋账 户资产和主袋账户份额持有东说念主。                  第十四部分 基金用度与税收   一、   基金用度的种类   本基金停止清理时所发生用度，按推行支拨额从基金财产总值中扣除。   二、   基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的筹划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时预计托管东说念主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的筹划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时预计托管东说念主协商搞定。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.50%年费率计提。筹划方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务 数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付，管制东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东说念主应进行查对， 如发现数据不符，实时预计托管东说念主协商搞定。      销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管制东说念主的基金行销告销耗、促销行动 费、基金份额持有东说念主服务费等。      销售服务费的使用领域不包括基金召募时期的上述用度。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应条约端正，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、   不列入基金用度的神色      下列用度不列入基金用度： 失；   四、    实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但基金管制东说念主不得就侧袋账户资产收 取管制费。   五、    基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。基金财 产投资的预计税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的端正代扣代缴。               第十五部分 基金的司帐与审计  一、   基金的司帐政策 下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 照联系端正编制基金司帐报表； 阐明。  二、   基金的年度审计 事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息败露办法》的联系端正在端正媒介公告。                  第十六部分 基金的信息败露   一、   本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性 风险管制端正》、《基金合同》偏激他联系端正。预计法律对信息败露的方式、登载媒介、报 备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、   信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息真实切性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时候内，将应予败露的基金信息通过合适 中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称端正报刊）及《信息败露办法》端正的互联网 网站（以下简称端正网站）等媒介败露，并保证投资者或者按照基金合同约定的时候和方式 查阅或者复制公开败露的信息府上。   端正网站包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站。端正 网站应当无偿向投资者提供基金信息败露服务。   三、   本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、   公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物府上提要 东说念主大会召开的司法及具体轨范，说明基金产物的秉性等触及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金产物府上提要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物府上提要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物府上提要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金停止运作 的，基金管制东说念主不再更新基金产物府上提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上提要、《基金合同》和基金托管条约登载 在端正网站上，并将基金产物府上提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在端正网站败露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过其端正网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各样基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站败露半年度和年度最 后一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   如法律法则将来另有端正的，本基金按照新端正实施。如需据此相应修改基金合同的， 无谓召开基金份额持有东说念主大会。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹划方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期薪金，包括基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载 在端正网站上，并将年度薪金教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度薪金中的财务司帐报 告应当经过合适《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登 载在端正网站上，并将中期薪金教唆性公告登载在端正报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度薪金，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度薪金教唆性公告登载在端正报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年度 薪金。   如薪金期内出现单一投资东说念主理有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资东说念主的权益，基金管制东说念主至少应当在依期薪金“影响投资者决策的其他进犯信息”项下 败露该投资东说念主的类别、薪金期末持有份额及占比、薪金期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特别情况除外。基金管制东说念主应当在基金年度薪金和中期薪金中披 露基金组结伙产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时薪金   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应在 2 日内编制临时薪金书，并登载在端正 报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务预计行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 发生变更； 量不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5,000 万元东说念主民币的情形； 影响的其他事项或中国证监会、本基金合同端正的其他事项。      （八）清醒公告      在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在商场崇高传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，预计信息败露 义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开清醒。      （九）基金份额持有东说念主大会决议      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十）投资资产救援证券的信息败露      基金管制东说念主应在基金年报及中期薪金中败露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券 市值占基金净资产的比例和薪金期内扫数的资产救援证券明细。      基金管制东说念主应在基金季度薪金中败露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占 基金净资产的比例和薪金期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券明 细。      （十一）投资股指期货预计公告      基金管制东说念主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等依期薪金和招募说明书（更新）等文 件中败露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资办法等。   （十二）投资国债期货预计公告   基金管制东说念主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等依期薪金和招募说明书（更新）等文 件中败露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资办法等。   （十三）投资港股通标的股票的预计公告   基金管制东说念主应当在基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金等依期薪金和更新的招 募说明书等文献中败露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证 券投资基金通过港股通投资香港股票商场的信息败露另有端正时，从其端正。   （十四）参与融资的情况   若本基金参与融资业务的，应当在季度薪金、中期薪金、年度薪金等依期和招募说明书 （更新）等文献中败露参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险偏激管制情况等。   （十五）清理薪金   基金合同停止的，基金管制东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出清理报 告。清理薪金应当经过合适《证券法》端正的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律 想法书。清理组应当将清理薪金登载在端正网站上，并将清理薪金教唆性公告登载在端正报 刊上。   （十六）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，预计信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十七）中国证监会端正的其他信息。   六、   信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定成心部门及高等管制东说念主 员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会预计基金信息败露内容与 口头准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照预计法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各样份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期 薪金、更新的招募说明书、基金产物府上提要、基金清理薪金等公开败露的预计基金信息进 行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证预计报 送信息真实切、准确、竣工、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介败露信息，然则其他人人媒介不得早于端正媒介败露信息，何况在不同媒介上败露吞并 信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主莳植信息败露服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律司法的预计端正。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计薪金、法律想法书的专科机构，应 当制作服务底稿，并保存预计档案不少于法律法则端正的最低期限。   七、   信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照预计法律法则端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。               第十七部分 基金的侧袋机制   为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的正当权益，根据《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规 定》、   《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》偏激他联系法律法则，本基金引入侧袋 机制看成流动性风险管制器用之一。   一、   侧袋机制的实施条件和轨范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务所想法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合适《证券法》端正 的司帐师事务所进行审计并败露专项审计想法。   二、   实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 金管制东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况投诚是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与蜕变”部分的申购、 赎回端正适用于主袋账户份额。 照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   三、   实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主筹划各项投 资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、   侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应款项。   停止侧袋机制后，基金管制东说念主实时聘用合适《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并 败露专项审计想法。   五、   侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基金暂停 败露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时期，基金管制东说念主应当在基金依期薪金中败露薪金期内特定资产处置进展 情况，败露薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最终变 现价钱的承诺。   六、   本部分对于侧袋机制的预计端正，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分， 如将来法律法则或监管司法修改导致预计内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行安妥轨范后，在对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，可径直 对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。              第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资豪情和交游轨制等各样身分的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化，基金的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利纯厚接 影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收 益水平会受到利率变化的影响。   （4）公司筹办风险。公司的筹办好坏受多种身分影响，如管明智商、财务状态、商场 远景、行业竞争、东说念主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化，从而导致基金投资收益 变化。天然基金不错通过投资各样化来踱步这种非系统风险，但不行完全回避。   （5）债券商场流动性风险。由于银行间债券商场深度和宽度相对较低，交游相对较不 活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现智商的风险。   （6）购买力风险。若是发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货膨 胀对消，从而影响基金资产的推行收益率。   （7）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基 金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比夙昔较少的收益率。   （8）信用风险。基金所投资债券的刊行东说念主如出现爽约、无法支付到期本息，或由于债 券刊行东说念主信用品级裁减导致债券价钱下落，将变成基金资产损失。   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为身分、管制系统设立欠妥变成操作失实或公司 里面失控而可能产生的损失。管制风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策实施和投资绩效监督搜检过程 中，由于决策失实而给基金资产变成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策实施中，由于投资指示不解晰、交游操作失实等东说念主为 身分而可能导致的损失；   （3）技能风险：是指公司管制信息系统设立欠妥等身分而可能变成的损失。 损失。   流动性风险指在灵通式基金运作过程中，可能会发生基金管制东说念主未能以合理价钱实时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”，深邃了解本基金的 申购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管制东说念主不错概括利用备用的流动性风 险管制器用以减少或应答基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回苦求被暂停接受、赎回款 项被减速支付、基金估值被暂停、基金接纳舞动订价等风险。投资者应该了解自身的流动性 偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票、港 股通标的、债券等，其中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，主要投资标的均具有细致 的流动性。同期，在组合构建过程中，本基金将不时对组结伙产的组成进行衡量和优化，保 持组合的踱步性，裁减投资风险。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管制措施   在本基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位休养 的贫寒，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。当本基金出现多量赎回时，基金管制东说念主 不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回，以及舞动订价 等措施。发生缓期办理赎回苦求或减速支付情形时，投资东说念主濒临无法一起赎回或无法实时获 得赎回资金的风险。在本基金缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份 额还将濒临净值波动的风险。   （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，深邃了解本基金暂停 接受赎回苦求的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主的部分或一起赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，深邃了解本基金减速 支付赎回款项的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主给与赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所延伸，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，深邃了解本基金暂停估值的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份 额净值，基金管制东说念主可暂停给与投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。   当本基金发生大申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估 值的平允性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的商场冲击成本而进行休养，使得商场的冲击成本或者分拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平允对待。   若本基金采选舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的赎回金 额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变面前候具有不投诚性，最终变现价钱也具有不投诚性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时期，基金管制东说念主筹划各项投资运作方针和基金功绩方针时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不败露侧袋账户份额的 净值，即便基金管制东说念主在基金依期薪金中败露薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理投诚申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   指基金管制或运作过程中，违背国度法律、法则的端正，或者基金投资违背法则及基金 合同联系端正的风险。   （1）本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金；   （2）选股方法、选股模子风险；   （3）基金司理主不雅判断罅隙的风险；   （4）其他风险。   本基金法律文献中联系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券商场遍及 礼貌等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构 (包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据预计法律法则对本基金进行风险评价，不同 的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配磨真金不怕火。同期，不同销售机构因其采选的具体评价尺度和方法的差 异，对吞并产物风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化 及基金推交运作情况等应时休养对本基金的风险评级。   敬请投资东说念主洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之 间的匹配磨真金不怕火，并须实时见原销售机构对于本基金风险评级的休养情况，严慎作出投资决 策。      本基金通过“内地与香港股票商场交游互联互通机制”投资于香港商场，在商场进入、 投资额度、可投资对象、分成派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不休休养，这些限制身分的变化可能对本基金进入或退出当地商场变成痛苦，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生径直或曲折的影响。比如：      （1）港股交游失败风险      港股通业务试点时期存在逐日额度限制。在香港联合交游所开市前阶段，当日额度使用 收场的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港联合交游所不时交游时段，当日额度使 用收场的，当日本基金濒临不行通过港股通进行买入交游的风险。若是异日港股通预计业务 司法发生变化，以新的业务司法为准。      （2）汇率风险      本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券商场。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时候延伸或 是汇率数据罅隙等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。      （3）港股通可投资标的领域休养带来的风险      现行的港股通司法对港股通下可投资的港股领域进行了限制，并依期或不依期根据领域 限制司法对具体的可投资标的进行休养，对于调出投资领域的港股，只可卖出不行买入，因 此本基金存在因港股通可投资标的领域休养，不行实时买入投资标的的风险。      （4）境外商场的风险 市，本基金将濒临在停市时期无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游所证券交游服 务公司认定的交游特殊情况时，境内证券交游所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者 一起港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时期无法进行港股通交游的风险。 对本基金投资安排产生影响的预计端正。   （5）本基金会根据商场环境的变化以及投资策略的需要进行休养，遴荐将部分基金资 产投资于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合 港股进行投资的可能。   （1）基差风险。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。在股指期 货交游中因基差波动的不投诚性而导致的风险被称为基差风险。   （2）合约品种各异变成的风险。合约品种各异变成的风险，是指雷同的合约品种，在 相通身分的影响下，价钱变动不同。推崇为两种情况：1）价钱变动的标的相背；2）价钱变 动的幅度不同。雷同合约品种的价钱，在相通身分作用下变动幅度上的各异，也组成了合约 品种各异的风险。   （3）标的物风险。股指期货交游中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指 数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。   （4）养殖品模子风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模子进行期货合约的 遴荐。由于模子瞎想、成本商场的剧烈波动或不可抗力，按模子结果休养股指期货合约或者 持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。   国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生偶然损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为诱导量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由商场衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是 指资金量无法情愿保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   资产救援证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产救援 证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余权益，因此资产救援证券投资还濒临基 础资产特定原始权益东说念主的停业风险及现款流预计风险等与基础资产预计的风险。   本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境 外基础证券的预计风险可能径直或曲折成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将 濒临存托凭证刊行机制预计的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法 律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗表决 权等方面的特别安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上 市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不时信息败露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金《基金合同》见效后，一语气五十个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币的情形，基金管制东说念主应当停止基金合同，并按照基金 合同的约定轨范进行清理，不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法则或中国证监 会另有端正时，从其端正。因此投资东说念主将濒临基金触及上述事项导致清盘的风险。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回，即在一年持有期内基金份额持 有东说念主不行冷落赎回苦求。请投资者合理安排资金进行投资。   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，若是投资于这些器用，基 金可能会濒临一些特别的风险；   （2）因技能身分而产生的风险，如筹划机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制建立、东说念主员配备、内限度度建立等方面不完善而产 生的风险；   （4）因东说念主为身分而产生的风险、如内幕交游、诓骗行动等产生的风险；   （5）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）战斗、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他偶然导致的风险。   二、声明 机构代理销售，基金管制东说念主与基金代销机构都不行保证其收益或本金安全。         第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的清理   一、   《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可实施，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议见效之日起两日内在端正媒介 公告。   二、   《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行预计轨范后，《基金合同》应当停止： 接的； 万元东说念主民币情形的；   三、   基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理薪金；   （5）聘用司帐师事务所对清理薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对清理薪金出具法律 想法书；   （6）将清理薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   四、   清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、   基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   六、   基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理薪金经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理薪金报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。 基金财产清理小组应当将清理薪金登载在端正网站上，并将清理薪金教唆性公告登载在端正 报刊上。   七、   基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不得低于法律法则端正的最 低期限。                 第二十部分 基金合同的内容摘录      一、   基金合同当事东说念主及权利义务      （一） 基金管制东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管制基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度联系法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的预计行动进行监督和处理；      （9）担任或委用其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合适联系法律、法则的前提下，制订和休养联系基金认购、申购、赎回、蜕变 和非交游过户的业务司法；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎远程的原则管制和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制的 基金财产和基金管制东说念主的财产互相寂然，对所管制的不同基金折柳管制，折柳记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选安妥合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的端正，按联系端正筹划并公告基金净值信息，投诚基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；   （10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息败露及薪金义务；   （12）保守基金营业奥秘，不清晰基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予障翳，不向他东说念主清晰；   （13）按《基金合同》的约定投诚基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他预计府上，保 存期限不低于法律法则端正的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时候发出，何况保证投资者 或者按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到联系府上的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；      （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时薪金中国证监会并禀报基金 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢黜；      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管制东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行见效，基金管制东说念主承 担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退 还基金认购东说念主；      （25）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全看护基金财产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》及国 家法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据预计商场司法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交游资 金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦朴信用、远程尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）树立成心的基金托管部门，具有合适要求的营业阵势，配备实足的、及格的老成基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相寂然；对所 托管的不同的基金折柳设立账户，寂然核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设立、资 金划拨、账册记录等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东说念主代表基金订立的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、                     《基金合同》偏激他联系端正另有端正外，在基 金信息公开败露前给予障翳，不得向他东说念主清晰；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹划的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具想法，说明基金管制 东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金管制东说念主有未实施《基 金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他预计府上不少于法定最低期限；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作预计账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或联系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时薪金中国证监会和银行监管 机构，并禀报基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而罢黜；   （20）按端正监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由 于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与清理后的剩余基金财产分拨的数目将 可能有所不同。            《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项期骗 表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）见原基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）向管制东说念主或销售机构提供法律法则端正的信息府上及身份讲明文献，配合管制东说念主或 其销售机构就委用东说念主风险承受智商、反洗钱等事项进行的称职访问；   （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、   基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东说念主大会暂不树立日常机构。   （一）召开事由 应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）蜕变基金运作方式；   （5）休养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费率，但法律法则要求调 整该等报酬尺度或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有 东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》端正的领域内休养本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则端正或中国证监会许可的领域内 休养联系认购、申购、赎回、蜕变、基金交游、非交游过户、转托管等业务司法；   （6）基金推出新业务或服务，或休养基金份额类别设立；   （7）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。基金 管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主冷落书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开，并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、干 扰。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的禀报时候、禀报内容、禀报方式 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议相貌；      （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权委用讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、 投递时候和地点；      （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、委用的公证机关偏激预计方式和预计东说念主、书面表 决想法寄交的截止时候和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管制东说念主到指定地点对表决想法的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面禀报基金管制东说念主和基金托管东说念主到 指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决想法 的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主投诚。 场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主或 基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基 金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主理有基金份额 的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲明合适法律法则、                         《基金合同》和会议禀报的端正，并 且持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或大 会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个服务日内一语气公布预计提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制 东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管 东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议禀报端正的方式收取基金份额 持有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经禀报不参加收取书面表决想法的，不影 响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东说念主出具的委用东说念主理 有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲明合适法律法则、                              《基金合同》和会议禀报 的端正，并与基金登记注册机构记录相符；   参加基金份额持有东说念主大会的持有东说念主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者第 2 款第（3） 项端正比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有东说念主参加，方可召开。 方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方 式由会议召集东说念主投诚并在会议禀报中列明。 下，授权方式不错接纳书面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议禀报中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合 同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的禀报后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第七条文定轨范投诚和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；若是基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金 份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，蜕变基金运作方式、更换 基金管制东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为 有用。      基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。      采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交合适会议通 知中端正的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议禀报端正的书 面表决想法视为有用表决，表决想法拖沓不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议 运转后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基 金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有 东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票结 果。      （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以一 次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效率。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）见效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。      基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议。 见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特别约定      若本基金实施侧袋机制，则预计基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主折柳持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若预计基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日预计基金份额的二分之一（含二分之一）； 日预计基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 分之一）预计基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致预计内 容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、   基金合同的变更、停止与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可实施，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议见效之日起两日内在端正媒介 公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行预计轨范后，《基金合同》应当停止： 接的； 万元东说念主民币情形的；   （三）基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理薪金；   （5）聘用司帐师事务所对清理薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对清理薪金出具法律 想法书；   （6）将清理薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理薪金经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理薪金报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。 基金财产清理小组应当将清理薪金登载在端正网站上，并将清理薪金教唆性公告登载在端正 报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不得低于法律法则端正的最 低期限。   四、   争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁司法进 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责赓续针织、远程、尽责地履行基金合 同端正的义务，珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港、澳门相配行政区及台 湾地区法律）统治。   五、   基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公阵势 和营业阵势查阅。               第二十一部分 基金托管条约的内容摘录   一、   基金托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称呼：广发基金管制有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   邮政编码：510308   法定代表东说念主：葛长伟   成立日历：2003 年 8 月 5 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200391 号   组织相貌：有限使命公司   注册成本：14,097.8 万元东说念主民币   存续时期：不时筹办   筹办领域：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织相貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：不时筹办   筹办领域：招揽公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他 业务。   二、   基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资领域、 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐尺度的，基金管制东说念主应按 照基金托管东说念主要求的口头，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体领域提供给基金托管 东说念主，基金管制东说念主不错根据推行情况的变化，对各投资品种的具体领域给予更新和休养并实时 禀报基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对基金的推行投资是否合适《基金合同》关 于证券遴荐尺度的约定进行监督。   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 创业板偏激他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、场地 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可蜕变债券（含分离交游可转债）、可交换债券、 央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产救援证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会预计端正）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行安妥轨范后，可 以将其纳入投资领域。   本基金为夹杂型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不得跨越股票资产的 50%）；每个交游日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行安妥轨范后，不错 作念出相应休养。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超 过股票资产的 50%）；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低 于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不得包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（吞并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并筹划）不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的一起基金持有一家公司刊行的证券（同 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），不跨越该证券的 10％；   （5）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的一起灵通式基金持有一家上市公司刊行 的可诱导股票，不得跨越该上市公司可诱导股票的 15%；本基金管制东说念主管制且由本基金托管 东说念主托管的一起投资组合持有一家上市公司刊行的可诱导股票，不得跨越该上市公司可诱导股 票的 30%；   （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产救援证券的比例，不得跨越基金资产净值 的 10％；   （7）本基金持有的一起资产救援证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救援证券的比例，不得跨越该资产救援 证券领域的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于吞并原始权益东说念主的各样 资产救援证券，不得跨越其各样资产救援证券悉数领域的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基金持有资 产救援证券时期，若是其信用品级下落、不再合适投资尺度，应在评级薪金发布之日起 3 个 月内给予一起卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场的债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （13）本基金参与股指期货交游，还须遵照以下限制：   在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%；在职 何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得跨越基金 资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，持有的卖出股指 期货合约价值不得跨越基金持有的股票总市值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值悉数（轧差筹划）应当合适基金合同对于股票投资比例的 联系约定；   （14）本基金参与国债期货交游，还须遵照以下限制：   在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；在职 何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%；在职 何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金资产净 值的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不合适 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境内上市交游 的股票合并筹划；   （18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （10）、              （15）项端正之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金领域变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会端正的特别情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的 联系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起运转。法律法则 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行安妥轨范后，则本基金投资 不再受预计限制。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对托管条约第十五 条第九款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行限度东说念主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先的原则，留心利 益突破，预计交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并履行信息败露义务。   （四）法律法则或监管部门取消上述组合限制、不容行动端正或从事关联交游 的条件和 要求，本基金可不受预计限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、不容行动端正或从事 关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准；经与基金托管东说念主协商一 致，基金管制东说念主可依据法律法则或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开 基金份额持有东说念主大会审议。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法 规及行业尺度的、经谨慎遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金管制东说念主应严格按照交游敌手名单的领域在银行间债券市 场遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名 单进行交游。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新， 新名单投诚前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。 如基金管制东说念主根据商场情况需要临时休养银行间债券商场交游敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东说念主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商搞定。若 管制东说念主未提供交游敌手名单，则视同可与扫数交游敌手进行交游。   基金管制东说念主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券商场的交游司法进行交游，并负 责搞定因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管制东说念主投诚的时候前仍未承担爽约责 任偏激他预计法律使命的，基金管制东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后再向预计交游对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命。   （六）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主投资 诱导受限证券进行监督。   基金管制东说念主投资诱导受限证券，应事前根据中国证监会预计端正，明确基金投资诱导受 限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险限度轨制，留心流动性风险、法律风险和操 作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金管制东说念主是否遵照预计轨制、流动性风险处置预案以及 预计投资额度和比例等的情况进行监督。 网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧音信或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等诱导受限证券。本基 金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的诱导受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结 算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交游所或宇宙银行间债券商场交游的证券。   本基金投资的诱导受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东说念主负责预计服务的 落实和调解，并确保基金托管东说念主或者正常查询。因基金管制东说念主原因产生的诱导受限证券登记 存管问题，变成基金托管东说念主无法安全看护本基金资产的使命与损失，及因诱导受限证券存管 径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管制东说念主承担。   本基金投资诱导受限证券，不得预支任何相貌的保证金，若有最新监管政策根据最新政 策进行。 险处置预案应包括但不限于因投资诱导受限证券需要搞定的基金投资比例限制失调、基金流 动性贫寒以及预计损失的应答搞定措施，以及联系特殊情况的处置。基金管制东说念主应在初次投 资诱导受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开荒行股票预计流动性风险处置预案。   基金管制东说念主对本基金投资诱导受限证券的流动性风险负责，确保对预计风险采选积极有 效的措施，在合理的时候内有用搞定基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫寒时，基金管制东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资诱导受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何使命。如因基金管制东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿使命 的，基金管制东说念主应补偿基金托管东说念主由此遇到的损失。 交联系书面府上，并保证向基金托管东说念主提供的联系府上确切、准确、竣工。联系府上如有调 整，基金管制东说念主应实时提供休养后的府上。上述书面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行府上。   （3）非公开荒行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有限 使命公司订立的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 败露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金联系投资诱导受限证券比举例违背联系限制端正，在合理期限内未能进行实时调 整，基金管制东说念主应在两个服务日内编制临时薪金书，给予公告。   （1）本基金投资诱导受限证券时的法律法则遵照情况。   （2）在基金投资诱导受限证券管制服务方面联系轨制、流动性风险处置预案的建立与完 善情况。   （3）联系比例限制的实施情况。   （4）信息败露情况。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入投诚、基金收益分拨、相 关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法律法则、 《基金合同》和托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式禀报基金管制东说念主限期 纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面禀报后 应不才一服务日前实时查对并以书面相貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行 解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主 禀报的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   （九）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》和托管条约 对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管制东说念主应在端正时候内复兴并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、                                 《基金合同》和托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督薪金的事项，基金管制东说念主应积极配合提供预计数 据府上和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游轨范还是见效的指示违背法律、行政法则 和其他联系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即禀报基金管制东说念主，由此变成的损 失由基金管制东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行动，应实时薪金中国证监会，同期通 知基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金管制东说念主无高洁原理，断绝、阻 挠对方根据托管条约端正期骗监督权，或采选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东说念主冷落告戒仍不改正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   三、    基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主筹划的基金资产 净值和各样基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理清理交收、预计信息败露和监督基金投 资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 实施或无故延伸实施基金管制东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、托管条约偏激他联系端正时，应实时以书面相貌禀报基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到禀报后应实时查对并以书面相貌给基金管制东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时对禀报县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交预计府上以供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和确切性，在端正时候内复兴基金管制 东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行动，应实时薪金中国证监会，同期禀报 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金托管东说念主无高洁原理，断绝、拦阻 对方根据托管条约端正期骗监督权，或采选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金管制东说念主冷落告戒仍不改正的，基金管制东说念主应薪金中国证监会。   四、    基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 另行协商搞定。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自交运用、贬责、分拨本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内交游交收、 托管资产开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户珍摄费等用度）。 并禀报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时禀报基金管制 东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金管制东说念主开立并管制。 有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等联系端正后，基金管制东说念主应将属于基金财产的一起 资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在端正时候内，聘用合适《证券法》端正的 司帐师事务所进行验资，出具验资薪金。出具的验资薪金由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册司帐师署名方为有用。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管制 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行动。 产的支付。 转，在委用资产/投资者赎回款一起划出后的 10 个服务日内向托管东说念主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 券账户。 管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 由基金管制东说念主负责。   证券账户开户费由基金管制东说念主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金管制东说念主可向基金托 管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管制东说念主。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主清理服务，基金 管制东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结 算有限使命公司的端正以及基金管制东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算条约》 实施。 认主要办理东说念主。账户刊出时期，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另一方应给予配合。 资业务，触及预计账户的开立、使用的，若无预计端正，则基金托管东说念主比照上述对于账户开 立、使用的端正实施。   （五）债券托管专户的开设和管制   《基金合同》见效后，基金管制东说念主负责以基金的口头苦求并取得进入宇宙银行间同行拆 借商场的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记 结算机构的联系端正，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签 订宇宙银行间债券商场债券回购主条约。      （六）其他账户的开立和管制 其他投资品种的投资业务时，若是触及预计账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管东说念主根 据联系法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系司法使用并管 理。      （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护      基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场清理所股份有限公司或单子营业中心 的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金管制东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 推行有用限度或看护的资产不承担任何使命。      （八）与基金财产联系的要紧合同的看护      与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基金签署的、 与基金财产联系的要紧合同的原件折柳由基金管制东说念主、基金托管东说念主看护。除托管条约另有规 定外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管制东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传 真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将蓝本投递基金托管东说念主处。要紧合同的看护期限不得 低于法律法则端正的最低期限。      五、基金资产净值筹划和司帐核算      （一）基金资产净值的筹划、复核与完成的时候及轨范 该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主可 以树立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有端正的，从其端正。      每个估值日筹划基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主根据基金合同的约 定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特别情形的处理   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化身分，休养最近交游市价，投诚公允价钱；   （2）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主 另行协商约定；   （3）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对在交游所商场上市交游的可蜕变债券，以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技能投诚公允价值。交游所商场 挂牌转让的资产救援证券，接纳估值技能投诚公允价值；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经休养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应答商场报价进行休养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或市 场行动很少的情况下，应接纳估值技能投诚其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票的 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，接纳估值技能投诚公允价值，在估值技能难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开荒 行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等诱导受限股票，按监管机构或行业协会联系端正投诚公 允价值。      （1）银行间商场交游不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价。      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在赫然各异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。 币汇率，以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。      税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交游互联互通机制触及的境外 交游阵势所在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收端正休养或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在预计税金休养日或推行支付日进行相应的估值休养。 金估值的平允性。 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及预计法 律法则的端正或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经预计各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的想法，基金管制东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章 的书面说明朗，按照基金管制东说念主对基金净值信息的筹划结果对外给予公布。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 10 项进行估值时，所变成的障碍不看成基金份 额净值罅隙处理。   （三）基金份额净值罅隙的处理方式 份额净值罅隙；基金份额净值出现罅隙时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大；   罅隙偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；罅隙偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告；当发生净值 筹划罅隙时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金变成损失的，应由基金 管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下条件进行补偿：   (1)本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分议论后，尚不行达成一致时，按基金管制东说念主的建议实施，由此给基金份额持 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   (2)若基金管制东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，而且基金托管东说念主 未对筹划过程冷落疑义或要求基金管制东说念主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额持有 东说念主损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付 的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按顾问制费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次重新筹划和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的筹划结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   (4)由于基金管制东说念主提供的信息罅隙（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值筹划罅隙而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责赔付。 由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、安妥、合理的措施进 行搜检，然则未能发现该罅隙而变成的基金份额净值筹划罅隙，基金管制东说念主、基金托管东说念主免 除补偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采选必要的措施削弱或甩掉由此变成的影响。 东说念主筹划结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 管制东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门端正的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金。基金管制东说念主独随即设立、记录 和看护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的筹划和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与薪金的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。查对不符时， 应实时禀报基金管制东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金管制东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之日 起 15 个服务日内完成基金季度薪金的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期薪金 的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度薪金的编制。基金年度薪金的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货预计业务经历的司帐事务所审计。                           《基金合同》见效不及两个月的， 基金管制东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年度薪金。   (2)报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养， 休养以国度联系端正为准。   基金管制东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核预计报表及薪金。   （八）基金管制东说念主应在编制季度薪金、中期薪金或者年度薪金之前实时向基金托管东说念主提 供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   五、   基金份额持有东说念主名册的登记与看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看护，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应折柳看护基金份额持有东说念主名册，保存期不得低于法律法则端正的最低期限。如不行妥善保 管，则按预计法则承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期薪金和年度薪金前，基金管制东说念主应将联系府上送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真实切性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照障翳义务。   六、   争议搞定方式   因托管条约产生或与之预计的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合搞定，协商、联合不 能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当 事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续针织、远程、 尽责地履行《基金合同》和托管条约端正的义务，珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。   托管条约受中国法律（为托管条约之目的，不包括香港、澳门相配行政区及台湾地区法 律）统治。   七、    托管条约的变更、停止与基金财产的清理   （一）托管条约的变更轨范   托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案后见效。   （二）托管条约停止的情形   （三）基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理薪金；   （5）聘用司帐师事务所对清理薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对清理薪金出具法律 想法书；   （6）将清理薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理薪金经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计、并由讼师事务所出具法律想法书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理薪金报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。基金财产清理小组应当将清理薪金登载在端正网站上，并将清理薪金教唆性公告登载在 端正报刊上。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不得低于法律法则端正的最 低期限。             第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主 的需要和商场的变化，有权加多或变更服务神色。主要服务内容如下：   一、持有东说念主注册登记服务   基金管制东说念主担任基金注册登记机构，为基金份额持有东说念主提供注册登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理基金账户业务、基金份额 的登记、权益分拨时红利的登记、权益分拨时红利的派发、基金交游份额的清理过户等服务。   二、持有东说念主交纪行录查询及对账单服务   注册登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的扫数基金份额持有东说念主的基金投资记录。 基金份额持有东说念主每次交游收尾后（T 日），本基金销售网点将于 T＋2 日运转为基金份额持有 东说念主提供该笔交游成交阐明单的查询服务。基金份额持有东说念主也不错在 T＋2 日通过本基金管制东说念主 客户服务中心查询基金交游情况。基金管制东说念主直销机构网点应根据在直销机构网点进行交游 的基金份额持有东说念主的要求打印成交阐明单。基金销售机构应根据在销售网点进行交游的基金 份额持有东说念主的要求进行成交阐明。   本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他相貌向通过广发基金直销系统持有本公司基 金份额的持有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东说念主可通过以下方式查阅对账单： 基金交游对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有东说念主最近一季度或一年内 扫数申购、赎回等交游发生的时候、金额、数目、价钱以及当前账户的余额等。季度对账单 在每季收尾后的 20 个服务日内向订制季度对账单服务的基金份额持有东说念主以电子邮件相貌发 送，年度对账单在每年度收尾后 20 个服务日内对扫数基金份额持有东说念主以电子邮件相貌发送。   本基金份额持有东说念主可通过基金管制东说念主的客户服务中心（包括电话招呼中心和网站账户自 助查询系统）和本基金管制东说念主的销售网点查询历史交纪行录。   三、信息订制服务   基金份额持有东说念主在苦求开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服 务，内容包括交游阐明及预计基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机短信服务，内 容包括基金净值播报、交游阐明等。已开立本公司基金账户未预留预计府上的基金份额持有 东说念主可到销售网点或通过基金管制东说念主的客户服务中心（包括电话招呼中心和网站账户自助查询 系统）办理府上变更。   四、信息查询   基金管制东说念主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有东说念主不错凭基金账 号和该密码通过基金管制东说念主的电话招呼中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同期可 以修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管制东说念主网站查询基金申购与 赎回的交游情况、账户余额、基金产物信息。   五、投诉受理   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主提供的网站在线客服、招呼中心东说念主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠说念对基金管制东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有东说念主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   六、服务预计方式   电话招呼中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东说念主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn                 第二十三部分 其他应败露事项                  公告事项                       败露日历 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日暂停申购赎回等业务                   的公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2024 年第 1 季度报                告教唆性公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2023 年年度薪金提                  示性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日           暂停申购赎回等业务的公告 对于广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金灵通日          常赎回、蜕变转出业务的公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2023 年第 4 季度报                告教唆性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26          日暂停申购赎回等业务的公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2023 年第 3 季度报                告教唆性公告 对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日暂停申购赎回等业                  务的公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2023 年中期薪金提                  示性公告 广发基金管制有限公司对于旗下基金 2023 年第 2 季度报                告教唆性公告 广发基金管制有限公司对于调低旗下部分基金管制费率及     托管费率并纠正基金合同等法律文献的公告 对于广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金暂停投 资者大额申购（含蜕变转入、依期定额和不定额投资）业 务的公告          第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公阵势和营业阵势，供社会公众 查阅、复制。            第二十五部分 备查文献 （一）中国证监会注册广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金召募的文献 （二）《广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管制有限公司灵通式基金业务司法》 （四）《广发成长领航一年持有期夹杂型证券投资基金托管条约》 （五）法律想法书

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